Conciliación
Total Conciliado | {{FormatNumber(TotalConciliado)}} | Saldo Banco | {{FormatNumber(resumen.saldos.saldobanco.saldo)}} |
---|---|---|---|
Pareados | {{FormatNumber(TotalPareado)}} | ||
Cheques Emitidos | |||
Cheques a Fecha | |||
Cheques Vencidos |
sin registros
sin registros
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sin registros
sin registros
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Detalle
Agregar
Conciliado | |
---|---|
fecha | {{FormatDate(modaloptionconc.item.fecha)}} |
descripción | {{modaloptionconc.item.descripcion}} |
cargo | {{FormatNumber(modaloptionconc.item.cargo)}} |
abono | {{FormatNumber(modaloptionconc.item.abono)}} |
tipo | {{modaloptionconc.item.tipo == 'retiro' ? 'giro' : modaloptionconc.item.tipo}} |
agrupados | |||
---|---|---|---|
descripción | monto | fecha | concepto |
{{h.descripcion}} | {{h.monto}} | {{FormatDate(h.fecha)}} | {{h.concepto}} |
agrupados | ||||
---|---|---|---|---|
giro | descripción | destinatario | monto | fecha |
{{h.tipoGiro}} | {{h.descripcion}} | {{h.nombreDestinatario}} | {{h.monto}} | {{FormatDate(h.fechaPago)}} |
Banco | |
---|---|
fecha: | {{FormatDate(modaloptionconc.banco.cbd_fecha)}} |
descripción: | {{modaloptionconc.banco.cbd_descripcion}} |
cargo: | {{FormatNumber(modaloptionconc.banco.cbd_cargo)}} |
abono: | {{FormatNumber(modaloptionconc.banco.cbd_abono)}} |
saldo: | {{FormatNumber(modaloptionconc.banco.cbd_saldo)}} |
canal o sucursal: | {{modaloptionconc.banco.cbd_canalosucursal}} |
detalle movimiento: | {{modaloptionconc.banco.cbd_detallemovimiento}} |
nombre origen: | {{modaloptionconc.banco.cbd_nombreorigen}} |
rut origen: | {{modaloptionconc.banco.cbd_rutorigen}} |
banco: | {{modaloptionconc.banco.cbd_banco}} |
cuenta origen: | {{modaloptionconc.banco.cbd_cuentaorigen}} |
cuenta destinatario: | {{modaloptionconc.banco.cbd_cuentadestinatario}} |
cuenta abono: | {{modaloptionconc.banco.cbd_cuentaabono}} |
id transaccion: | {{modaloptionconc.banco.cbd_idtransaccion}} |
comentario: | {{modaloptionconc.banco.cbd_comentario}} |
Opcion: | {{modaloptiondepositos.item.opcion}} |
---|---|
Banco: | {{modaloptiondepositos.item.banco}} |
Cuenta: | {{modaloptiondepositos.item.cuenta}} |
Fecha: | {{FormatDate(modaloptiondepositos.item.fecha)}} |
Número: | {{modaloptiondepositos.item.numero}} |
Descripción | {{modaloptiondepositos.item.descripcion}} |
Monto: | {{FormatNumber(modaloptiondepositos.item.monto)}} |
Depositado por: | {{modaloptiondepositos.item.depositadoPor}} |
Concepto: | {{modaloptiondepositos.item.concepto}} |
Concepto descripción: | {{modaloptiondepositos.item.conceptoDescripcion}} |
Estado: | {{modaloptiondepositos.item.estado}} |
Giro: | {{modaloptionretiros.item.tipoGiro}} |
---|---|
Banco: | {{modaloptionretiros.item.banco}} |
Cuenta: | {{modaloptionretiros.item.cuenta}} |
Fecha Pago: | {{ modaloptionretiros.item.tipoGiro == 'cheque' ? FormatDate(modaloptionretiros.item.fechaEmitido) : '' }} |
Fecha Emitido: | {{FormatDate(modaloptionretiros.item.fechaEmitidoReal)}} |
Descripción: | {{modaloptionretiros.item.descripcion}} |
Destinatario: | {{modaloptionretiros.item.nombreDestinatario}} |
Monto: | {{FormatNumber(modaloptionretiros.item.monto)}} |
Estado: | {{modaloptionretiros.item.estado}} |
Transferencia Banco: | {{modaloptionretiros.item.transferenciaBanco}} |
---|---|
Transferencia Cuenta: | {{modaloptionretiros.item.transferenciaCuenta}} |
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Transferencia Tipo Cuenta: | {{modaloptionretiros.item.transferenciaTipoCuenta}} |
Serie: | {{modaloptionretiros.item.chequeSerie}} |
Nominativo: | {{(modaloptionretiros.item.chequeNominativo ? 'Si' : 'No')}} |
Cruzado: | {{(modaloptionretiros.item.chequeCruzado ? 'Si' : 'No')}} |
A Fecha: | {{(modaloptionretiros.item.chequeAFecha ? 'Si' : 'No')}} |